Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 393,91 Mio. EUR | ||
Symbol | XC44 | ||
ISIN | LU0215159145 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,10 | +12,4 % | +21,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,2 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,287 |
49,903 |
28.03.24 | 17:50 | 168 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,38
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
49,312
|
28.03.24 | 17:47 | 350 | 37 |
Düsseldorf |
49,296
|
28.03.24 | 16:45 | 0 | 10 |
München |
49,39
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
49,29
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Frankfurt |
49,195
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hamburg |
49,03
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Quotrix |
49,51
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte Ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,100 % | Fidelity Sustainable Research Enhanced.. | |
2,000 % | APPLE INC | |
2,000 % | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/21/2.. | |
2,000 % | UST BILLS 0% 02/15/2024 | |
2,000 % | MICROSOFT CORP | |
1,700 % | UST BILLS 0% 02/22/2024 | |
1,500 % | FIDELITY SUSTAINABLE RESEARCH ENHANCED.. | |
1,500 % | FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF | |
1,200 % | ALPHABET INC | |
1,000 % | UST BILLS 0% 02/08/2024 | |
83,000 % | übrige Positionen |
100,200 % | Global |