Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Daten von MSCI dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke benutzt werden.
Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des MSCI Asia Apex50 Index zu erreichen, wird der Fonds einen Korb aus internationalen Aktien erwerben und maximal 10% seine Vermögens in einen außerbörslich gehandelten aktien- und indexbezogenen Termin-Swap anlegen, durch den Exposure gegenüber Aktien des Fonds gegen ein Exposure gegenüber dem MSCI Asia Apex50 Index gesucht wird. Der Anleger, der diesen Fonds zeichnet, setzt sich zu 100% den asiatischen Aktienmärkten, mit Ausnahme der japanischen Märkte, aus. Die Aktien im Vermögen des FCP werden insbesondere Aktien sein, die MSCI Asia Apex50 Index enthalten sind, sowie andere internationale Aktien aus allen Wirtschaftssektoren, die an allen Märkten notiert sein können, einschließlich der Märkte für Nebenwerte. Die Aktien im Vermögen des FCP werden so ausgewählt, dass die mit der Nachbildung des Index verbundenen Kosten begrenzt sind. Im Rahmen der Verwaltung des Aktienportfolios gelten für den Fonds bezüglich der Anlagegrenzen die Ausnahmebestimmungen für indexbezogene OGAW: er darf bis zu 20% seines Vermögens in Aktien ein- und desselben Emittenten anlegen. Diese Grenze von 20% kann auf Anlagen bei einem einzigen Emittenten auf bis zu 35% angehoben werden.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, so genau wie möglich den Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend-Index nachzubilden. --iShares-Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISIN-Nummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische ISINNummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die deutsche ISIN-Nummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Fondsanteile hinterlegte Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem der Clearstream Bank Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen werden.--
Der iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung vom Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index ist ein breit gefasster Index, mit dem die Wertentwicklung von Staatsanleihen gemessen wird, die auf lokale Währungen lauten und von Schwellenländern in Asien emittiert werden. Derzeit sind fünf Länder im Index enthalten: Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkroea und Thailand.
Der MSCI Philippines IM TRN Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien vonbestimmten Unternehmen aus den Philippinen abzubilden. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Kapitalisierung. Der Index soll 99% der frei verfügbaren Aktien abbilden, die an Börsen auf den Philippinen notiert sind. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, die auf dem kumulierten Wert aller frei verfügbaren Aktien des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basiert. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet.
Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Malaysia abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des malaysischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen.
db x-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) ? eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. Seit Anfang Januar 2007 sind die db x-trackers ETFs erhältlich. Die db x-trackers Produktpalette deckt mit Aktien-, Renten-, Kredit-, Währungen, Geldmarkt- und Rohstoffindizes verschiedenste Assetklassen ab. Auch auf Strategie-Indizes wie einen Short Index und ETFs auf CDS-Indizes gehören dazu. Die db x-trackers sind auf verschiedenen Börsen in Europa gelistet (Borsa Italiana, Frankfurt Xetra, Euronext Paris, London Stock Exchange and SWX SwissExchange) und werden von einer Reihe von Market Makern unterstützt. In 2007 war db x-trackers der europäische ETF-Anbieter mit dem höchsten Mittelzufluss an neuen Anlagegeldern.
Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung auf der Basis des Wertes aller frei handelbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Index umfasst Unternehmen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China (VRC) haben, aber in Hongkong börsennotiert sind, sowie Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der VRC haben, aber von Einzelpersonen oder Staaten oder anderen Körperschaften öffentlichen Rechts in der VRC beherrscht werden, oder die 80% ihrer Einnahmen aus der VRC beziehen oder 60% ihrer Vermögenswerte in der VRC haben.
Das Ziel des Index ist es, die umgekehrte tägliche Wertentwicklung des HSI Index ("HSI-Index") zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des doppelten Tagesgeldzinssatzes (Hong Kong Interbank Offer Rate, HIBOR) und abzüglich der bei Neugewichtung des Portfolios anfallenden Stempelsteuer abzubilden. Dieser anteilige Zinsanteil spiegelt die erzielten Zinsen auf den bei Eingehen einer fiktiven Short-Position in die zugrunde liegenden Indexbestandteile zur Abbildung der umgekehrten Wertentwicklung des HSI-Index angelegten Betrag und den in diesem Zusammenhang erhaltenen Betrag wider. Der HSI-Index umfasst 42 Unternehmen, die gemäß nachstehend aufgeführter Kriterien ausgewählt werden. Der Index ist ein Kursindex. Ein Kursindex bildet lediglich die Wertentwicklung der Aktien ab. Die Wiederanlage von Dividenden und Ausschüttungen bleibt dabei unberücksichtigt. Jede Bewegung im HSI-Index zwischen aufeinanderfolgenden Indexberechnungstagen führt zu einer umgekehrten Bewegung im Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils und abzüglich der anfallenden Stempelsteuer. Dies gilt sowohl für steigende als auch für fallende Kurse.
Der Index enthält die ca. 20 Unternehmen des FTSE Vietnam Index, die eine ausreichende Verfügbarkeit für ausländische Beteiligungen aufweisen. Der FTSE Vietnam Index bietet eine breite Abdeckung des vietnamesischen Aktienmarktes. Die FTSE Vietnam Index Series soll die Wertentwicklung des vietnamesischen Marktes abbilden und dabei Anlegern eine Reihe umfassender und komplementärer Indizes bieten.
Der FTSE/Xinhua China 25 Index (der "Index") bildet die Wertentwicklung chinesischer Blue Chip Aktien ab. Er beinhaltet die nach Marktkapitalisierung 25 groessten und hinreichend liquiden an der Boerse in Hong Kong gelisteten Unternehmen Chinas. Indexgewichte koennen hoechstens einen Wert von 10% des gesamten Indexwertes einnehmen. Am 16 März 2001 hatte der Index einen Basiswert von 5000.
Der Fonds wird nach Index verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia-Index mit Hilfe einer synthetischen Replikationsmethode des MSCI Emerging Markets Asia-Index nachzubilden. Um eine größtmöglichste Korrelation mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia-Index zu erzielen, kauft der Fonds einen Korb internationaler Aktien und greift auf einen Devisenterminkontrakt auf Aktien und Indizes zurück, der im Freihandel gehandelt wird und das Engagement in Wertpapieren auf der Aktivseite des Fonds in ein Engagement im MSCI Emerging Markets Asia-Index umwandelt.