Testen Sie Ihr Wissen - Teil 2 - Handel - CFD

Welche Aussagen zum Thema Margin-Call sind zutreffend?

Sie werden von comdirect (per Popup-Fenster, Message-Box oder E-Mail) informiert, dass das freie Kapital zur Aufrecht-
erhaltung Ihrer CFD-Handelspositionen beim aktuellen Kurs nicht ausreicht und Positionen automatisch geschlossen werden.
Im freien Kapital sind auch unrealisierte Gewinne und Verluste enthalten. Margin-Call heißt Sicherheitsleistungs-Anruf. Sie werden von comdirect angerufen und aufgefordert, weiteres Kapital bereitzustellen, weil sich der Marginsatz geändert hat. Das freie Kapital entspricht dem Gesamtkapital zuzüglich der Margin. Die vollständige Schließung Ihrer Positionen erfolgt, wenn Ihr Kapital einen Wert von kleiner als 10 Euro annimmt. Nachzulesen in Kapitel 11

Welche Größen können Sie beim Handel bestimmen?

Einstiegskurs, Positionsgröße, Anfangsrisiko der Handelsposition, durchschnittliche Verluste Positionsgröße, Trefferquote, Anfangsrisiko der Handelsposition, durchschnittliche Gewinne Einstiegskurs, Trefferquote, Anfangsrisiko der Handelsposition, durchschnittliche Verluste Nachzulesen in Kapitel 12.1

Welche Aussage zum Ordertyp OCO trifft zu?

OCO ist gleichbedeutend mit One-Cancels-Other. Diese Order bedeutet, dass entweder beide Orders ausgeführt werden oder keine von beiden. OCO steht für One-Calls-Other. Eine OCO-Order ist eine Kombination aus zwei Aufträgen auf einer Ordermaske, die nacheinander ausgeführt werden. Eine OCO-Order ist eine Kombination aus einer Limit- und einer Stop-Order. OCO steht für One-Cancels-Other und bedeutet "die eine löscht die andere". Nachzulesen in Kapitel 10

Was verbinden Sie mit dem Begriff der ATR?

ATR bedeutet Average True Range und ist ein Maß für die Schwankung der Märkte. Mit der ATR wird die durchschnittliche Spanne gemessen. Die ATR ist ein Volatilitätsindikator, der vielfach beim Setzen von Stop-Losses berücksichtigt wird. Die Average True Range ist ein Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche wahre Spanne berücksichtigt. Der Wert für die ATR ist in der Regel innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde niedriger als an einem gesamten Tag. Die Volatilität der Märkte kann durch den Volatilitätsindikator ATR dargestellt werden. ATR bedeutet Alternative True Range.
Der Wert für die ATR ist in der Regel innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde niedriger als an einem gesamten Tag. Nachzulesen in Kapitel 12.6

Ihr Gesamtkapital beträgt 10.000 Euro. Sie halten 20 Short- und 30 Long-Handelspositionen. Pro Position riskieren Sie 1 %.

Ihr Kontorisiko liegt bei 5.000 Euro. Das Risiko für 20 Short-Positionen liegt bei -2.000 Euro
(20 x (-) 100 Euro), für 30 Long-Positionen riskieren Sie 3.000 Euro (30 x 100 Euro), so dass Ihr Kontorisiko bei 1.000 Euro, also insgesamt 10 % liegt. Ihr Kontorisiko lässt sich nicht berechnen, da sich die Long- und Short-Positionen nicht gleichzeitig entgegen Ihrer Erwartung entwickeln können. Nachzulesen in Kapitel 12.4

Welche Aussage zur Trefferquote und zum Profitfaktor ist richtig?

Mit einer Trefferquote von 40 % und einem durchschnittlichen Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis von 4 : 3 verdienen Sie Geld. Sie verdienen Geld, wenn Ihr durchschnittlicher Gewinn pro Trade größer ist als Ihr durchschnittlicher Verlust. Ein Profitfaktor mit einem Wert von größer 1 sagt aus, dass Sie Geld verdienen. Sie erwirtschaften ebenfalls ein Plus mit einer Trefferquote von 30 % und einem Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis von 10 : 3. Nachzulesen in Kapitel 12.1

Für den Handel mit Aktien-CFDs gilt:

Die Marginsätze für DAX-Werte betragen beim Konto ohne Risikobegrenzung 5%, beim Konto mit Risikobegrenzung 20%. Bei Long-Positionen erfolgt bei Ausschüttung einer Dividende für den zugrunde liegenden Basiswert eine Dividendengutschrift. Bei Short-Positionen wird die Dividende für den zugrunde liegenden Basiswert gutgeschrieben. Beim Konto ohne Risikobegrenzung liegt die Nachschusspflicht bei 5 %. Nachzulesen in Kapitel 1.6

Welche Aussage zum Handel mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten und CFDs trifft zu?

Beim Handel auf den DAX mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten und CFDs fallen intraday keine Provisionen an. Wichtige Faktoren bei der Preisbildung von Optionsscheinen sind die Restlaufzeit, der Basispreis und der Volatilitätseinfluss. Bei Hebelzertifikaten gibt es eine Knock-out-Barriere. Sie partizipieren bei CFDs 1 : 1 an der Kursentwicklung des Basisinstruments. Optionsscheine werden auf steigende Kurse (Call) und fallende Kurse (Put) angeboten. CFDs verfallen, wenn die Margin aufgebraucht ist. Bei Hebelzertifikaten partizipieren Sie nahezu linear an der Kursentwicklung des Basisinstruments. Beim Kauf von Call- und Put-Optionsscheinen fällt eine Optionsprämie an. Nachzulesen in Kapitel 2.2

Sie entscheiden sich für ein Anfangsrisiko von R = 2 Euro.
Ihre Gewinnerwartung liegt bei 4 R. Was bedeutet das?

Ihre Gewinnerwartung liegt bei 8 Euro. Ihr gewähltes Risiko ist um den Faktor 4 kleiner als Ihre Gewinnerwartung. Sie erreichen den Break-even, wenn Sie bei 5 Trades einmal gewinnen.
Ihr Gewinn-zu-Risiko-Verhältnis liegt bei 4. Ihr Gewinn-zu-Risiko-Verhältnis liegt bei 2. Sie haben eine Gewinnerwartung von 8 Euro. Mit einer Trefferquote von 40 % gewinnen Sie langfristig. Sie rechnen mit einem Gewinn von 4 Euro. Wenn Sie mit 2 von 3 Trades verlieren, sind Sie break-even. Nachzulesen in Kapitel 12.3

Sie haben ein Konto mit 10.000 Euro und entscheiden sich für ein Risiko von 1 % pro Trade. Ihr Einstiegskurs für eine Long-Handelsposition liegt bei 20 Euro.

Ihre Positionsgröße ist 20, wenn Sie Ihren Stop-Loss auf 25 Euro festlegen. Das Anfangsrisiko liegt bei 500 Euro (20 x 25 Euro). Das Anfangsrisiko für den Trade liegt bei 100 Euro. Wenn Sie Ihren Stop-Loss auf 18 Euro festlegen, beträgt Ihre Positionsgröße 50. Sie setzen Ihren Stop-Loss auf 22 Euro. Bei einem Anfangsrisiko von 100 Euro beträgt die Positionsgröße 100 / 2 = 50. Nachzulesen in Kapitel 12.4

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Welche Aussagen zum Thema Margin-Call sind zutreffend?

Welche Größen können Sie beim Handel bestimmen?

Welche Aussage zum Ordertyp OCO trifft zu?

Was verbinden Sie mit dem Begriff der ATR?

Ihr Gesamtkapital beträgt 10.000 Euro. Sie halten 20 Short- und 30 Long-Handelspositionen. Pro Position riskieren Sie 1 %.

Welche Aussage zur Trefferquote und zum Profitfaktor ist richtig?

Für den Handel mit Aktien-CFDs gilt:

Welche Aussage zum Handel mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten und CFDs trifft zu?

Sie entscheiden sich für ein Anfangsrisiko von R = 2 Euro.
Ihre Gewinnerwartung liegt bei 4 R. Was bedeutet das?

Sie haben ein Konto mit 10.000 Euro und entscheiden sich für ein Risiko von 1 % pro Trade. Ihr Einstiegskurs für eine Long-Handelsposition liegt bei 20 Euro.

Auswertung

Risikohinweis

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Welche Aussagen zum Thema Margin-Call sind zutreffend?

Welche Größen können Sie beim Handel bestimmen?

Welche Aussage zum Ordertyp OCO trifft zu?

Was verbinden Sie mit dem Begriff der ATR?

Ihr Gesamtkapital beträgt 10.000 Euro. Sie halten 20 Short- und 30 Long-Handelspositionen. Pro Position riskieren Sie 1 %.

Welche Aussage zur Trefferquote und zum Profitfaktor ist richtig?

Für den Handel mit Aktien-CFDs gilt:

Welche Aussage zum Handel mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten und CFDs trifft zu?

Sie entscheiden sich für ein Anfangsrisiko von R = 2 Euro. Ihre Gewinnerwartung liegt bei 4 R. Was bedeutet das?

Sie haben ein Konto mit 10.000 Euro und entscheiden sich für ein Risiko von 1 % pro Trade. Ihr Einstiegskurs für eine Long-Handelsposition liegt bei 20 Euro.

Auswertung

Risikohinweis

Sie entscheiden sich für ein Anfangsrisiko von R = 2 Euro.
Ihre Gewinnerwartung liegt bei 4 R. Was bedeutet das?